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[证券类] 时隔6年重现!数十只分级B再涨停,基金连发警报,警惕“杠杆上的牛市”

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发表于 2020-7-7 07:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
财联社(北京,记者 陈俊岭)讯,时隔六年,又见熟悉的一幕。在A股连续“逼空式上涨”的氛围中,场内外的分级基金B份额行情持续火爆,以至于不少基金公司频频拉响分级B溢价风险的警报。
尽管如此,火爆的分级B市场依然“我行我素”。据财联社记者统计,7月6日,数十只分级基金B份额再次以涨停价报收。业内人士提示,分级基金杠杆交易一面是“天使”,一面是“魔鬼”,须高度警惕“杠杆上的牛市”。
基金公司接连拉响分级B溢价警报
7月6日上午,申万菱信基金公司官网连发三篇公告,对旗下申万证券行业指数分级基金、申万电子行业指数分级基金、深证成指分级基金的B类份额溢价风险做提示性公告。
公告显示,截止7月3日,申万证券B份额、申万电子B份额、申万进取份额三只分级基金二级市场的收盘价分别为1.14元、1.119元、0.324元,明显高于基金份额参考净值,投资者如盲目投资,可能遭受重大风险。
申万菱信提示投资人,以上三只分级基金B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化得风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
无独有偶。7月6日,华安基金管理有限公司通过深交所官网发布华安创业板50指数分级基金创业股B溢价风险提示公告。
华安基金公告称,旗下华安创业板50B二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高,截止7月6日,华安创业股B二级市场收盘价为1.766元,明显高于基金份额参考净值。公告提醒,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
据财联社记者不完全统计,仅仅7月6日一天,就有申万菱信、华安基金、富国基金、中信保诚、鹏华基金、招商基金等多家基金就发布了十多只分级基金B份额溢价风险的提示公告。
例如,中信保诚基金公司对旗下信诚沪深300指数分级基金B份额溢价风险提示公告;鹏华基金创业板指数分级基金B份额溢价风险提示公告;招商基金也通过深交所平台对旗下招商国证生物医药指数分级B份额的溢价风险做提示性公告。
警惕“杠杆上的牛市”
不过,分级B的市场走势并未理会来自基金公司的风险提示。
7月6日,申万菱信基金旗下的申万证券B份额、申万电子B份额、申万进取份额三只分级基金继续以涨停价报收,其收盘价分别为1.254元、1.231元和0.356元。
当天,除申万菱信基金上述三只分级基金B份额外,在交易所上市的228只场内分级基金中,有84只录得涨停收盘,其中绝大部分为分级基金B份额。
6日晚间,申万菱信基金通过深交所平台发布中证电子行业指数分级基金B份额溢价风险提示的公告。公告称,7月3日,申万电子B份额收盘价为1.119元,相对0.868元的基金份额参考净值,溢价幅度28.89%。7月6日,申万电子B份额收盘价为1.231元,明显高于基金份额参考净值,提醒投资人注意投资风险。
针对华安创业板50B份额溢价风险,华安基金也发公告提醒:分级基金具有高风险、高预期收益的特征——由于华安创业板50B份额内含杠杆机制的设计,其波动将大于华安创业板50和华安创业板50A的变动幅度。
一边是基金公司频频发布风险提示公告,一边是分级基金B份额“逼空式”连续涨停——这一幕,也曾发生在2014年至2015年上半年由券商、金融板块引爆的指数行情。
2014年底,券商股旱地拔葱连续暴涨,证券B也在短短十几个交易日连拉多个涨停,但随后市场风格切换,券商高位跳水,证券B更是一路下跌,并多次出现多次“下折”。
一位资深分级基金人士回忆称,基金公司的风险警示并非空穴来风,由于多数分级基金市场容量有限,一旦市场走势逆转,投资人一致性赎回操作往往会导致流动性风险。
以7月6日为例,在交易所上市的228只分级基金B中,仅有券商B、银华锐进、创业板B、银行B、有色B五只成交量过亿元,成交量过1000万元的仅有32只,占比仅14%。
“杠杆交易就像是一把双刃剑,A面是天使,B面是魔鬼。”业内人士提醒,分级基金B类份额除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临血本无归的损失,因此参与分级基金B类交易须谨慎。

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