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[其他] 疯涨300%!这一经济晴雨表指数猛抬头,受益股仅7只,多数还趴地板上

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发表于 2020-6-21 08:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
BDI指数相比一个月前的最低点已累计上涨近300%。供需推动下,铁矿石价格两月大涨47%。
在周四暴涨了22.55%后,昨天波罗的海干散货指数(BDI)再度上涨,收于1555点,创下近半年新高。本周,BDI指数创纪录大涨近70%,最新点位相比于一个月前的最低点已累计上涨近300%。
BDI指数是全球航运晴雨表,被视为大宗商品和全球经济的重要风向标。因全球贸易受疫情冲击,今年以来BDI指数直线下挫,5月中旬曾跌破400点。分析师称,近期BDI走强主因在于中国钢厂对铁矿石需求增加,与此同时,巴西铁矿石的产量和出口也有所增加。
需求超预期,铁矿石价格飙涨47%
根据天风证券研报,虽然我国铁矿石资源较为丰富,但贫矿多、富矿少,平均品位低于世界平均水平,2019年中国铁矿石产量(富铁矿)产量为1.46亿吨,占全球总产量的6.54%,但表观需求量为12.34亿吨,对外依存度达到83%。
受新冠肺炎疫情影响,今年以来铁矿石价格持续在较低水平震荡。5月以来,伴随复工复产后的需求复苏,铁矿石价格迎来了一波上涨浪潮。大商所铁矿石期货主力合约一度逼近800元/吨整数关口,较4月份的价格最低点上涨了47%。普氏62%铁矿石价格指数最高涨至106.55美元/吨,创去年8月来新高。
铁矿石价格的上涨主要受供需两方面影响。需求层面,国内二季度基建赶工明显,刺激铁矿石需求大幅增加。国家统计局数据显示,今年5月全国粗钢日均产量297.6万吨,创下历史新高。与此同时,铁矿石的库存却运行至低位。截至6月19日当周全国45个港口铁矿石库存合计10617万吨,创2016年10月以来新低。
供给层面,6月6日巴西矿业巨头淡水河谷伊塔比拉综合矿区关停,导致市场对铁矿石供应缩减的预期升温,刺激了铁矿石价格进一步上涨。本周四,该矿场已宣告获准重新开放,这在一定程度上缓解了市场对供应的担忧。不过,宝城期货认为,疫情虽然影响了全球铁矿石供应,非主流矿和淡水河谷确有减量,但澳洲提产同样显著,加之海外铁矿石需求减量回流至国内,国内铁矿石供应并未如预期一般收缩。
多数分析师认为,现阶段铁矿定价主要还是紧扣基本面运行的。虽然后市铁矿石供给或恢复高位,在钢厂没有进行实质性减产之前,铁矿需求端存在较高的确定性,价格具有支撑性。
目前A股上市公司中披露有铁矿石相关业务的有二十余家。其中,兴业矿业、南钢股份、金岭矿业二季度以来涨幅均超过20%。
BDI暴涨,直接受益的则是航运股,目前,A股涉及海运的有7只个股。本月反弹幅度最大的是中远海控,涨幅超10%,其他个股走势都比较温和,且股价都处于相对低位。
钢铁股“老树开花”,强势领涨
本周申万钢铁行业指数上涨5.98%,领涨两市。南钢股份大涨逾30%,重庆钢铁收获三连板,一周累计上涨27%,中信特钢、西宁特钢和首钢股份涨幅均超过10%。
除钢铁外,煤炭板块也出现异动。安源煤业连续收获两个涨停板,郑州煤电、金能科技本周涨幅均超过10%。
机构认为,本周钢铁股的上涨与市场热炒“钢铁+IDC”概念有关。沙钢股份、杭钢股份因布局IDC业务,今年来涨幅明显超越其他钢铁股。受此提振,其他钢铁股近期也开始获资金青睐,而煤炭股更多是跟随补涨。
华泰证券预计今年下半年钢价呈现震荡行情、煤炭景气度或回升:1)钢铁供需两旺,供给端实际产能或扩张,需求端基建投资走强、汽车产销恢复或带动钢材、特钢需求,故钢价或呈震荡行情,维持“增持”评级;2)用电需求持续恢复,而水电或同比下行、进口煤政策趋严,动力煤供需状态改善,叠加港口、电厂库存低于去年,我们对动力煤价不悲观;焦炭主产区去产能、限产频发,焦炭价格或上行,维持“中性”评级。个股层面建议选择受益于行业景气回升龙头,宝钢股份、陕西煤业,中国神华等。

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